Rohstoff Optionen Handel 101

Was ist eine Commodity Futures-Option Es ist ein Vertrag für das Recht auf den Kauf oder Verkauf eines Futures-Kontrakts zu einem bestimmten Preis (Basispreis) am oder vor einem bestimmten Datum (Verfallsdatum). Optionen auf Futures werden in seriellen Monaten gehandelt, dh die Optionen Januar, Februar und März basieren alle auf den zugrunde liegenden March-Futures, April, Mai und Juni Optionen basieren auf den zugrundeliegenden Juni-Futures und so weiter. Optionen gibt es in zwei Formen: Anrufe und Put: Eine Call-Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine zugrunde liegende Zukunft zu einem festen Preis während einer bestimmten Zeit zu kaufen. Eine Put-Option gewährt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine zugrunde liegende Zukunft zu einem festen Preis während eines festen Zeitraums zu verkaufen. Es gibt vier feste Bestandteile zu einer Option: Die zugrunde liegende Zukunft, die Art der Option (Put oder Call), der Basispreis und das Gültigkeitsdatum. Für jede gehandelte Option gibt es den Käufer und den Verkäufer, der auch als Schriftsteller bezeichnet wird. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Optionsterminologie: eine Option, die dem Käufer das Recht eintrifft, einen Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu haben, und dem Verkäufer die Verpflichtung, kurzfristig zu demselben Preis zu sein, eine Option, die dem Käufer die Möglichkeit gibt, Das Recht, einen Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu verkürzen, und der Verkäufer die Verantwortung hat, zu demselben Preis den bestimmten Preis der Option in der Regel in Schritten zu haben. Zum Beispiel, wenn die SWISS FRANC den Handel .7947, würde der Basispreis enthalten 77,78,79,80, und so weiter. Das Datum, an dem eine Option ausläuft. In den USA sind Optionen im amerikanischen Stil, dh sie können jederzeit zwischen dem Kaufdatum und dem Verfallsdatum ausgeübt werden, was der Monat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts sein würde. Der Preis, den man für eine Option zahlt oder erhält. Es wird durch mehrere Faktoren bestimmt: Futures-Kurs, Basispreis, Zeit bis zum Auslaufen, implizite Volatilität und Zinssätze. (Siehe unsere Erklärung der Optionen Preisgestaltung.) Die Person, die entweder eine Call-oder Put-Option kauft, ist die Option Käufer. Er bezahlt die Prämie oder den aktuellen Kurs der Option und hat das Recht, die Option auszuüben, wenn er dies wünscht. Für diese Optionen ist kein Margin erforderlich. Das einzige Geld, das in der Haltung dieser Art der Position riskiert wird, ist der ursprüngliche Preis, der für die Option gezahlt wird. Die Person, die das Put oder Call verkauft, ist der Optionsverkäufer. Er sammelt die Prämie oder den aktuellen Kurs der Option, hat aber die Verpflichtung, eine Position auszuüben, wenn seine Option ausgeübt wird. Er muss auch die Marge, die erforderlich ist, um die Option in seinem Konto halten. Diese Position hat ein unbegrenztes Risiko, da der Verkäufer zur Ausübung des Vertrages verpflichtet ist. Zum Beispiel, wenn er 1 Anruf verkauft und es ausgeübt wird, ist er nun eine kurze Zukunft. Wenn er 1 Put verkauft und es ausgeübt wird, ist er nun lange 1 Zukunft. Funktionsweise der Basisoptionsaufträge Der Käufer einer Kaufoption hat das Recht erworben, einen Vertrag der zugrunde liegenden Zukunft zum angegebenen Ausübungspreis zu kaufen. So hat der Käufer eines Juni-Yen 115 Call-Option das Recht, 1 Juni Yen Zukunft bei 115 ab jetzt bis Juni Ablauf zu erwerben. Der Verkäufer einer Call-Option hat das Recht verkauft, einen Vertrag der zugrunde liegenden Zukunft zum angegebenen Preis zu kaufen. Der Käufer einer Put-Option hat das Recht erworben, einen Vertrag der zugrunde liegenden Zukunft zum angegebenen Ausübungspreis zu verkaufen. So hat der Käufer eines Juni-Yen 115 hat das Recht, 1 Juni Yen Zukunft bei 115 ab jetzt bis zum Juni das Verfallsdatum zu verkaufen. Optionen sind nur ein weiterer Weg, um eine Position auf dem Markt zu nehmen. Obwohl ihr Wert auf einer zugrunde liegenden Zukunft basiert, bieten sie mehr Flexibilität als der Futures-Kontrakt, können aber mehr oder weniger riskant sein. Da eine Option nur für einen festen Zeitraum Wert hat, verringert oder verschwindet ihr Wert im Laufe der Zeit und wird als Verschwendung von Vermögenswerten betrachtet. Nichtsdestoweniger gestatten Optionen einem Inhaber, an Marktbewegungen mit größerer Hebelwirkung teilzunehmen als offene Positionen, während er sein Risiko auf einen vorbestimmten Betrag begrenzt. LEARN FUTURES OPTIONEN TRADING - COMMODITY OPTIONEN HANDEL CME Gruppenoptionen UpdateFutures Markt 101 Erste Schritte im Trading Futures Market Geduld für eine echte klare Situation. Trends und fundierte Fundamentaldaten sind fast perfekter Marktton. Berechnen Sie Risiko Belohnung: mindestens ein 1 bis 3 Verhältnis. Platz Haltestellen über einige technische Barriere, ein schwer zu erreichen Platz. Cannon Trading respektiert Ihre Privatsphäre, alle Transaktionen sind sicher und sicher mit High-Grade Encryption (AES-256, 256-Bit-Schlüssel). Wir verkaufen Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Folgen Sie diesen technischen Indikatoren Fallstricke zu beobachten For in Futures Market Risikomanagement, schlechtes Geld-Management und zu viele korrelierte Trades. Machen Sie Rational Bets. Wünsche nicht, hoffe nicht. Diagnose der Prozess des Handels. Schnittverluste. Fahrtgewinner. Schließen Sie Positionen, die Sie nicht bequem mit sind. Dont über den Handel. Erwarten Sie das Unerwartete oder das Extrem. Dont zu sein, um die Vergangenheit gebunden. Verwenden Sie verschiedene Strategien, so dass Sie nicht alle Ihre Aufträge gehen an einem Punkt haben. Kaufen Sie auf Ausbrüche: Neue Höhen Neue Tiefen Wenn es einen großen Trend gibt, sollte Ihr Ansatz versichern, dass Sie in diesem Trend (früher oder später) je nachdem, wie der Markt reagiert auf Nachrichten. Verringern Sie Ihr Handelsvolumen, wenn Sie schlecht handeln. Erhöhen Sie Ihr Handelsvolumen, wenn Sie gut handeln. Um die Zwischeninformationen Chance und Risiko. Füllen Sie bitte das Formular oben aus. Hinweis: Einige Futures-Optionen handeln auf verschiedenen Futures-Kontraktmonaten und sollten immer in Ihrem Trading berücksichtigt werden. Dont zögern, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Denken Sie daran, der Schlüssel ist immer noch Kommissionierung der allgemeinen Markt Richtung richtig. Daher müssen Sie analysieren und studieren jede Marktsituation mit mehreren verschiedenen Handelsszenarien und bestimmen, welche am besten Ihren Risikoparametern entspricht. Die Kunst des Handels dieser Strategien entscheidet, wann, wo, welche Märkte, und welche Bereiche zu nutzen. Wenn Sie ein unerfahrener Trader sind, verwenden Sie diese Strategien durch das Broker unterstützte Programm. Das im Futures Market 101 enthaltene Material ist nur der Meinung und garantiert keinen Gewinn. Dies sind risikoreiche Märkte und nur Risikokapital. Die bisherigen Ergebnisse deuten nicht unbedingt auf zukünftige Ergebnisse hin. Cannon Trading ÜberblickFutures Optionen Trading Jedes Mal Kredit erhalten Futures Options Writing Haben Sie sich jemals gefragt, wer verkauft die Futures-Optionen, die meisten Menschen kaufen Diese Menschen sind bekannt als die Option Autoren. Ihr einziges Ziel ist es, die vom Optionskäufer gezahlte Prämie einzuziehen. Das Optionsschreiben kann auch zu Absicherungszwecken und zur Verringerung des Risikos genutzt werden. Eine Option Schriftsteller hat das genaue Gegenteil zu gewinnen, wie die Option Käufer. Der Schriftsteller hat ein unbegrenztes Risiko und ein begrenztes Gewinnpotential, welches die Prämie der Option abzüglich Provisionen ist. Beim Schreiben nackter Futures-Optionen Ihr Risiko ist unbegrenzt, ohne die Verwendung von Stopps. Aus diesem Grund empfehlen wir, Positionen zu verlassen, sobald ein Markt durch ein Gebiet, das Sie als starke Unterstützung oder Widerstand wahrgenommen haben, abläuft. Also, warum sollte jeder eine Option schreiben wollen Hier sind ein paar Gründe: Die meisten Futures-Optionen verfallen wertlos und aus dem Geld. Daher ist die Option Schriftsteller sammelt die Prämie der Option Käufer bezahlt. Es gibt drei Möglichkeiten, als Optionsschreiber zu gewinnen. Ein Markt kann in die Richtung gehen, die Sie dachten, er kann seitwärts und in einem Kanal handeln, oder er kann sogar langsam gegen Sie aber nicht durch Ihren Ausübungspreis gehen. Der Vorteil ist Zeitverfall. Der Schreiber glaubt, dass der Futures-Kontrakt einen bestimmten Basispreis nicht bis zum Ablaufdatum der Option erreicht. Dies ist bekannt als nackte Option verkaufen. Zur Absicherung gegen eine Futures-Position. Zum Beispiel: jemand, der lange Kakao bei 850 geht, kann eine 900-Streichpreis-Kaufoption mit etwa einem Monat Zeit bis zum Auslaufen der Option schreiben. Dies ermöglicht es Ihnen, die Prämie der Call-Option zu sammeln, wenn Kakao sich unter 900, basierend auf Option Exspiration setzt. Es erlaubt Ihnen auch, einen Gewinn auf den tatsächlichen Futures-Vertrag zwischen 851 und 900 zu machen. Diese Strategie senkt auch Ihre Marge auf den Handel und sollte Kakao weiterhin niedriger auf 800, Sie mindestens sammeln einige Prämie auf die Option, die Sie geschrieben haben. Risiko liegt, wenn Kakao weiter sinkt, weil Sie nur eine bestimmte Menge an Prämie sammeln und der Futures-Kontrakt hat ein unbegrenztes Risiko, je niedriger es geht. Cannon Trading Company Inc. glaubt, schriftlich Optionen auf Futures. Sondern empfiehlt, es ohne den Rat und die Sachkenntnis eines sachverständigen Vermittlers oder des Spezialisten zu tun. Seien Sie streng bei der Auswahl, welche Futures-Optionen zu schreiben und nicht im Schreiben von Optionen auf Futures als Ihre einzige Strategie zu glauben. Mit der gleichen Strategie jeden Monat auf einem einzigen Markt ist verpflichtet, brennen Sie einen Monat, weil Sie am Ende schriftlich Optionen auf Futures, wenn Sie shouldnt. Cannon Trading Co. Inc. glaubt, Sie sollten Option schriftlich genau wie Futures-Trading zu behandeln. Wir glauben, Sie sollten mit dem großen Trend beim Schreiben von Futures-Optionen, mit seltenen Ausnahmen zu bleiben. Verwenden Sie Market Pullbacks zu unterstützen oder Widerstand als Chancen zu geben, mit dem Trend, indem Sie Futures-Optionen, die am besten in Ihre Ziele passen. Volatilität ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bestimmung, welche Optionen auf Futures zu schreiben, ist es in der Regel besser, über bewertete Futures-Optionen dann unter bewerteten Futures-Optionen zu verkaufen. Denken Sie daran, nicht mit nur Volatilität gefangen, weil Optionen auf Futures mit hoher Volatilität könnte immer höher. Die Quintessenz ist, wählen Sie die allgemeine Marktrichtung, um erfolgreich zu werden über die langfristige. Wir glauben auch an die Verwendung von Stops basierend auf Futures Settlements, nicht auf den Wert der Option basiert. Wenn ein Markt über oder unter einem Bereich, den Sie glaubten, es shouldnt sollte und der Trend scheint auf der Grundlage der Charts umgekehrt haben, ist es wahrscheinlich eine gute Zeit, um Ihre Positionen zu beenden. Wir können Ihnen dabei behilflich sein, die damit verbundenen Risiken und Belohnungen zu verstehen und auf bestimmte Situationen zu reagieren, d. H. Ifthen Handelsszenarien. Wir können entweder Ihre Option Schreibstil unterstützen oder empfehlen Trades und Strategien, die wir glauben, sind angemessen, mit den oben genannten Richtlinien. Option Kauf Spreads Die meisten Futures-Optionen verfallen wertlos und aus dem Geld, daher die meisten Menschen verlieren beim Kauf Optionen auf Futures. Cannon Trading glaubt, es gibt noch Gelegenheit beim Kauf. Aber Sie müssen sehr geduldig und selektiv sein. Wir glauben, Futures-Optionen zu kaufen, nur weil ein Markt extrem hoch oder niedrig ist, bekannt als Angeln für Optionen ist ein großer Fehler. Beziehen Sie sich die Richtlinien auf unseren Handelsgeboten, bevor Sie irgendwelche Futureswahlen kaufen. Historische Volatilität, technische Analyse, der Trend und alle anderen wichtigen Faktoren sollten alle analysiert werden, um Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Alle Vollkonten werden diese Studien, Meinungen und Empfehlungen auf Anfrage erhalten. Cannon Trading Companys Trading Commandments können als Leitfaden verwendet werden, um Sie bei der Prozess-und Entscheidungsfindung bei der Auswahl der richtigen Markt-und Futures-Optionen zu kaufen. Eine gemeinsame Strategie, die wir implementieren, beinhaltet das Schreiben und Kaufen von Futures-Optionen zur gleichen Zeit, bekannt als Bull Call oder Bär put Spreads. Verhältnis und Kalender Spreads werden auch verwendet und werden zu Zeiten empfohlen. Bitte zögern Sie nicht, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Hier sind ein paar Beispiele, die wir oft verwenden: Wenn Kaffee bei 84 gehandelt wird, können wir 1 Kaffee 100 anrufen und schreiben 2 135 Anrufe mit den gleichen Ablaufdaten und 30 Tage Zeit bis zum Verfallsdatum. Dies wäre im Vorgriff auf Kaffee Trending höher, aber nicht über 135 in 30 Tagen. Mi sammeln die gleiche Menge an Prämie wie gekauft wurden, so dass selbst wenn Kaffee weiter niedriger wed verlieren nichts. Unser höchster Gewinn würde bei 135 basierend auf Optionen auf Futures-Verfall erreicht werden. Um zu bestimmen, Risiko wed nehmen den Unterschied zwischen 135 und 100, die 35 Punkte ist und teilen sie durch zwei, weil wir zwei Anrufe für jeden Kauf gekauft. Youd, dann fügen Sie die 17,5 Punkte auf 135 und dies würde Ihnen die ungefähre Break-even-Punkt auf Option Ablauf. Risiko liegt, wenn Kaffee steigt dramatisch oder setzt sich über 152,50, basierend auf Ablaufdatum. Eine typische Kalender-Spread-Strategie, die wir oft verwenden würde, um 1 Option mit etwa 25 Tage bis zum Ablauf und schreiben Sie 1 mit 60 Tagen noch zu schreiben. Beispiel: Wenn Kaffee mit 84 gehandelt wurde und wir dachten, dass die Preise langsam höher liegen würden. Wir können 1 130 Kaffee anrufen mit weniger Zeit und kaufen 1 Kaffee 130 Anruf mit mehr Zeit in der Erwartung, dass der Markt höher, aber nicht über dem 130 Streik vor den ersten Optionen auf Futures-Ablauf Trend. Ein zusätzliches Risiko besteht hier in der Differenz zwischen den beiden Vertragsmonaten. Das Ziel ist, wenn Kaffee im nächsten Monat, aber nicht über dem 130 Basispreis höher steigt, die Prämie der Option, die wir verkauften, indem wir sie wertlos ablaufen lassen, sammeln. Darüber hinaus kann die Option, die wir gekauft haben, auch profitieren, wenn Kaffee steigt höher, aber es kann etwas Wert durch Zeitverfall verlieren, wenn Kaffee nicht genug Rallye. Hinweis: Einige Futures-Optionen handeln auf verschiedenen Futures-Kontraktmonaten und sollten immer in Ihrem Trading berücksichtigt werden. Dont zögern, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Denken Sie daran, der Schlüssel ist immer noch Kommissionierung der allgemeinen Markt Richtung richtig. Daher müssen Sie analysieren und studieren jede Marktsituation mit mehreren verschiedenen Handelsszenarien und bestimmen, welche am besten zu Ihren Risikoparametern. Die Kunst des Handels mit diesen Strategien entscheidet, wann, wo, welche Futures-Märkte und welche Bereiche zu verwenden. Wenn Sie ein unerfahrener Option Trader verwenden diese Strategien durch das Broker unterstützt Programm sind. Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Online Trading Futures Market Glossar Das Material in Futures Options Trading 101 enthalten ist nur der Meinung und garantiert keinen Gewinn. Dies sind risikoreiche Märkte und nur Risikokapital. Die bisherigen Ergebnisse deuten nicht unbedingt auf zukünftige Ergebnisse hin. Cannon Trading Übersicht